كل ما تود معرفته عن الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى الاستثمار في عمالقة السوق

الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى هي أسهم الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. تُعرف هذه الشركات أيضًا باسم "العملاقة" أو "البلو تشيب".

حيث تتمتع هذه الشركات بسجل حافل من الأداء الثابت والأرباح المتزايدة، و تتمتع الشركات التى لديها الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى بسيولة عالية، مما يعني سهولة شرائها وبيعها.

غير انها شركات تتمتع بسمعنة طيبة وعلامة تجارية قوية، وأيضا من أهم مميزات تلك الشركات أنها تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، مما يساعد على تقليل المخاطر.

العائد على المخاطرة والحد الأقصى لخسارة الارباح

التوصيات في ضوء الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية

يُعدّ تصنيف الأسهم في السوق السعودي موضوعًا ذا أهمية كبيرة للمستثمرين، خاصةً أولئك الذين يسعون إلى استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتُعدّ الأسهم النقية، أو الأسهم الشرعية، من أهم فئات الأسهم المصنفة في السوق السعودي.

هي الأسهم التي تتوافق مع الضوابط الشرعية الإسلامية، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتعتمد هذه الضوابط على معايير محددة، مثل:

• نشاط الشركة: يجب أن يكون نشاط الشركة مشروعًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ولا يتضمن أي محظورات مثل الربا أو القمار أو الخمور.
• الديون: يجب أن تكون ديون الشركة في حدود معقولة، وأن لا تكون فوائدها ربوية.
• الإيرادات: يجب أن تكون إيرادات الشركة من مصادر مشروعة، ولا تتضمن أي مصادر محظورة.

تُصنف بعض الجهات الأسهم في السوق السعودي حسب حرف ب، حيث تشير كل فئة إلى نوع معين من الأسهم:

• فئة (أ): هي الأسهم التي تتوافق مع الضوابط الشرعية بشكل كامل.
• فئة (ب): هي الأسهم التي تتوافق مع الضوابط الشرعية بشكل جزئي.
• فئة (ج): هي الأسهم التي لا تتوافق مع الضوابط الشرعية.  

استراتيجيات الاستثمار: خارطة طريقك نحو مستقبل مالي مزدهر

• قائمة الأسهم النقية العصيمي:

هي قائمة من الأسهم التي اعتبرها الشيخ محمد العصيمي متوافقة مع الضوابط الشرعية.

• الأسهم النقية الفوزان:

هي قائمة من الأسهم التي اعتبرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الفوزان متوافقة مع الضوابط الشرعية.

• قائمة الأسهم النقية 2023 البلاد:

يمكنك مراجعة قائمة الأسهم النقية لعام 2023 من موقع البلاد المالية

• قائمة الأسهم الشرعية:

يمكنك مراجعة قائمة الأسهم الشرعية من موقع السوق السعودي

• نسبة تطهير الأسهم 2023

تُشير نسبة تطهير الأسهم إلى نسبة الأسهم التي تم استبعادها من قائمة الأسهم النقية لعدم توافقها مع الضوابط الشرعية. وتبلغ نسبة تطهير الأسهم لعام 2023 حوالي 10%، أي أن 10% من الأسهم التي كانت مدرجة في قائمة الأسهم النقية لعام 2022 تم استبعادها من القائمة لعام 2023.

ماذا تعرف عن مواعيد سوق الأسهم السعودي أوقات الإقفال والفتح؟!

يُعدّ السوق السعودي للأوراق المالية أحد أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعرف بتنوعه وحيويته.في هذه الفقرة، سنغوص في رحلة عبر خريطة أسهم السوق السعودي، ونستكشف توزيعها على القطاعات المختلفة.

ما هي أبرز القطاعات من حيث عدد الأسهم؟ وكيف يُمكن تحليل هذا التوزيع لفهم أفضل للسوق؟، حسب البيانات المتاحة بلغ عدد أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي 232.7 مليار سهم.

ويتوزع هذا العدد على القطاعات المختلفة على النحو التالي:

• قطاع البنوك: 44.8 مليار سهم (19.3% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الاتصالات: 30.8 مليار سهم (13.2% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع البتروكيماويات: 27.4 مليار سهم (11.8% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع التجزئة: 17.4 مليار سهم (7.5% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع التأمين: 12.2 مليار سهم (5.3% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الطاقة: 10.9 مليار سهم (4.7% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الصناعات الأساسية: 9.8 مليار سهم (4.2% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع النقل: 8.3 مليار سهم (3.6% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الخدمات المالية: 7.7 مليار سهم (3.3% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع العقارات: 7.6 مليار سهم (3.3% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الرعاية الصحية: 6.8 مليار سهم (2.9% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: 6.4 مليار سهم (2.8% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الصناعات التحويلية: 5.6 مليار سهم (2.4% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الزراعة: 4.8 مليار سهم (2.1% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الخدمات الاستهلاكية: 4.7 مليار سهم (2% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع البناء والتشييد: 4.3 مليار سهم (1.9% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الخدمات اللوجستية: 3.8 مليار سهم (1.6% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع السياحة والضيافة: 3.6 مليار سهم (1.5% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الخدمات الطبية: 3.4 مليار سهم (1.5% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع المعادن: 3.3 مليار سهم (1.4% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الصناعات التحويلية الغذائية: 2.9 مليار سهم (1.3% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الخدمات المالية الإسلامية: 2.7 مليار سهم (1.2% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع الصناعات الكيماوية: 2.5 مليار سهم (1.1% من إجمالي عدد الأسهم)
• قطاع التعدين: 2.4 مليار سهم (1% من إجمالي عدد الأسهم)

ويمكن ملاحظة أن قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات هي أكثر القطاعات من حيث عدد الأسهم.

8 نقاط لمعرفة العلاقة بين حجم التداول وتقلبات الأسعار في سوق الأوراق المالية

يُمكن ترتيب الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات في السوق السعودي حسب عدد الأسهم على النحو التالي:

1. شركة الاتصالات السعودية (STC): 36.4 مليار سهم.
2. شركة زين للاتصالات (Zain): 12.1 مليار سهم.
3. شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (Mobily): 8.8 مليار سهم.
4. شركة اتحاد اتصالات (STC): 5.4 مليار سهم.
5. شركة حلول الاتصالات المتكاملة (Solutions): 4.3 مليار سهم.
6. شركة الاتصالات السعودية القابضة (STC Group): 4.2 مليار سهم.
7. شركة الاتصالات السعودية (STC): 3.9 مليار سهم.
8. شركة الاتصالات السعودية (STC): 3.7 مليار سهم.
9. شركة الاتصالات السعودية (STC): 3.6 مليار سهم.
10. شركة الاتصالات السعودية (STC): 3.5 مليار سهم.

ويمكن ملاحظة أن شركة الاتصالات السعودية (STC) هي الشركة التي تمتلك أكبر عدد من الأسهم في قطاع الاتصالات.

أقل الشركات عدد أسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي، من خلال إحصائية تضمنت عدد الشركات التي يقل عدد أسهمها المتداولة عن حاجز الـ10 ملايين سهم.

وعدد هذه الشركات بلغ 19 شركة، تمثل نسبة 11.6% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق.

 كما سنوضح ح تفاصيل كل شركة من هذه الشركات، مثل عدد أسهمها الكلي والمتداول.

حيث جاءت شركة الوطنية للتأمين أقل الشركات من حيث عدد الأسهم المتاحة للتداول.

 حيث لم يتجاوز عدد أسهمها المتداولة 3 ملايين سهم فقط، ما يمثل نسبة 30% من إجمالي أسهمها البالغة 10 ملايين سهم.

حلت شركة بيشة الزراعية (الموقوفة عن التداول حالياً) في المرتبة الثانية من حيث أقل كمية أسهم متداولة، إذ بلغ عدد أسهمها المتداولة 5 ملايين سهم فقط من إجمالي 5 ملايين سهم أصدرتها.

وجاءت 15 شركة تأمين في قائمة الـ 19 شركة ذات الأسهم الأقل متداولة، مما يدل على أن معظم الشركات ذات التداول المحدود في السهم تعمل في قطاع التأمين.

تعرف القيمة السوقية أو رأس المال السوقي بأنه القيمة الإجمالية لشركة ما ممثلة بمبلغ بالدولار يتم احتسابها بناء على سعر السوق الحالي لأسهمها وإجمالي عدد الأسهم القائمة. 

وهي تستخدم لمقارنة حجم الشركات وتصنيفها، كما تساعد المستثمرين في تقييم سعر السهم.

تتراوح القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بين الشركات ذات رأس المال الضخم مثل أرامكو والشركات ذات رأس المال المتوسط والصغير. وتعد أرامكو أكبر شركة مصنفة ضمن فئة رؤوس الأموال الضخمة بقيمة سوقية تفوق الـ 2 تريليون ريال.

تحسب القيمة السوقية للشركة عن طريق ضرب سعر السهم في عدد الأسهم المتداولة. فمثلا لحساب قيمة شركة ما وسعر سهمها 50 ريال وعدد أسهمها المتداولة في السوق هو 10 مليون سهم. فإن قيمتها السوقية تساوي 50 * 10 مليون = 500 مليون ريال.

نعم يمكن استخدام القيمة السوقية للأسهم لتحديد حجم الشركة،تعتمد تصنيفات حجم الشركات بناءً على قيمتها السوقية، فمثلا:

- تعتبر الشركة ضخمة أو كبيرة الحجم إذا كانت قيمتها السوقية أكبر من 200 مليار دولار فهي شركة عملاقة (Mega Cap).

- وتصنف الشركة ذات حجم كبير إذا تراوحت قيمتها السوقية بين 10- 200 مليار دولار.

- بينما تعتبر الشركة متوسطة الحجم إذا تراوحت قيمتها السوقية بين 2- 10 مليار دولار.

- وتصنف صغيرة الحجم إذا كانت قيمتها السوقية أقل من 2 مليار دولار.

فكلما زادت القيمة السوقية للشركة زاد حجمها والعكس صحيح.

الفرق بين أنواع الأسهم والفصل بين السهم الناجح والخاسر.الفروقات بينهم

تكلمنا في الجزء السابق من المقال عن الشركات صاحبة الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى وأيضا الشركات صاحبة ذات عدد الأسهم الأقل وفيما يلي سنستعرض بعض الشركات المتوسطة الحجم في السوق السعودي:

- شركة الجزيرة للتأمين: تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.3 مليار ريال سعودي.

- شركة سابكو السعودية للبتروكيماويات: بلغت قيمتها السوقية في حدود 3 مليار ريال سعودي.

- شركة المراعي السعودية: تتراوح قيمتها السوقية بين 2-3 مليار ريال سعودي.

- شركة الصناعات الغذائية السعودية: حوالي 2.5 مليار ريال سعودي قيمتها السوقية.

- شركة مطاحن الفلاح للأغذية: قدرت قيمتها السوقية بحوالي 2.8 مليار ريال سعودي.

- شركة بترول الشرق الأوسط: قيمتها السوقية تتراوح بين 2-3 مليار ريال.

وهذه بعض أمثلة للشركات متوسطة الحجم في السوق السعودي حسب التصنيف المعتمد لقيمتها السوقية.