القوة النسبية | فك رموز القوة النسبية: دليلك لفهم مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية RSI هو أحد أهم وأشهر المؤشرات الفنية المستخدمة في تحليل الأسهم والعملات. يقيس هذا المؤشر مدى قوة أو ضعف الزخم في حركة السعر خلال فترة زمنية محددة.

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر يتم بناؤه على أساس حساب قوة الزيادة وقوة النقصان في سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. ويتراوح قراءات المؤشر بين 0 وـ 100، حيث يعتبر قراءة أقل من 30 إشارة لوجود زخم بيع قوي، بينما قراءة أعلى من 70 تعني وجود زخم شراء قوي.

• RS: القوة النسبية، وهي نسبة متوسط ​​الربح إلى متوسط ​​الخسارة.
• متوسط ​​الربح: متوسط ​​المكاسب التي حققتها خلال فترة زمنية محددة.
• متوسط ​​الخسارة: متوسط ​​الخسائر التي تكبدتها خلال فترة زمنية محددة.

ماذا تعرف عن مواعيد سوق الأسهم السعودي أوقات الإقفال والفتح؟!

افضل الشركات أداء في السوق السعودي لسنة 2023

مؤشر القوة النسبية (RSI) = 100 - 100 / (1 + RS)

يُستخدم عادةً 14 فترة، لكن يمكنك استخدام أي فترة زمنية تناسب أهدافك.

1. حدد الـ 14 فترة الماضية.
2. احسب مجموع المكاسب التي حققتها خلال هذه الفترة.
3. قسّم مجموع المكاسب على 14.

1. حدد الـ 14 فترة الماضية.
2. احسب مجموع الخسائر التي تكبدتها خلال هذه الفترة.
3. قسّم مجموع الخسائر على 14.

RS = متوسط ​​الربح / متوسط ​​الخسارة

مؤشر القوة النسبية (RSI) = 100 - 100 / (1 + RS)

التوصيات في ضوء الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية

هل يحتاج المستثمر السعودى او المتداول الى ان يصبح محلل مالي ليستثمر في اسواق المال؟

. ملاحظات هامة:

• يتم التعبير عن الخسائر كقيم موجبة، وليس قيم سلبية.
• تصبح قيم مؤشر RSI أكثر دقة مع امتداد فترة الحساب.
• هناك العديد من الأدوات المتاحة لحساب مؤشر القوة النسبية (RSI) تلقائيًا.

• مثال 1:

لنفترض أنك حققت 100 دولارًا في المكاسب و 50 دولارًا في الخسائر خلال الـ 14 فترة الماضية.

متوسط ​​الربح = 100 دولار / 14 = 7.14 دولار

متوسط ​​الخسارة = 50 دولار / 14 = 3.57 دولار

RS = 7.14 دولار / 3.57 دولار = 2

مؤشر القوة النسبية (RSI) = 100 - 100 / (1 + 2) = 66.67%

• مثال 2:

لنفترض أنك حققت 200 دولارًا في المكاسب و 100 دولارًا في الخسائر خلال الـ 14 فترة الماضية.

متوسط ​​الربح = 200 دولار / 14 = 14.29 دولار

متوسط ​​الخسارة = 100 دولار / 14 = 7.14 دولار

RS = 14.29 دولار / 7.14 دولار = 2

مؤشر القوة النسبية (RSI) = 100 - 100 / (1 + 2) = 66.67%

فهم كيفية حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) ضروري لفهم كيفية تفسيره واستخدامه في التداول.

تلعب فترة الحساب دورًا هامًا في كيفية تفسير مؤشر RSI. تحدد هذه الفترة عدد فترات البيانات التي يستخدمها المؤشر لحساب قيمته.

• فترة حساب قصيرة:

تجعل مؤشر RSI أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، مما يؤدي إلى إشارات تداول أكثر، مع احتمال وجود إشارات خاطئة أكثر.

• فترة حساب طويلة:

تجعل مؤشر RSI أقل حساسية لتغيرات الأسعار، مما يؤدي إلى إشارات تداول أقل، مع احتمال وجود إشارات خاطئة أقل.

يعتمد اختيار فترة الحساب المناسبة على العديد من العوامل، مثل:

• أسلوب التداول: يحتاج المتداولون اليوميون إلى فترات حساب أقصر، بينما يمكن للمتداولين على المدى الطويل استخدام فترات حساب أطول.
• تقلب السوق: في الأسواق المتقلبة، قد تكون فترات الحساب الأقصر أكثر ملاءمة.
• أهداف التداول: يعتمد اختيار فترة الحساب على أهداف التداول ومستوى المخاطر المقبول.

•  14 فترة: هي الإعداد الافتراضي لمؤشر RSI وتناسب العديد من المتداولين.
• 9 فترات: تُستخدم للحصول على إشارات تداول أكثر، مع احتمال وجود إشارات خاطئة أكثر.
• 21 فترة: تُستخدم للحصول على إشارات تداول أقل، مع احتمال وجود إشارات خاطئة أقل.

يعتمد اختيار فترة الحساب المناسبة على العديد من العوامل، مثل:

• أسلوب التداول:

التداول اليومي:

يحتاج المتداولون اليوميون إلى فترات حساب أقصر

للحصول على إشارات تداول سريعة،

مع احتمال وجود إشارات خاطئة أكثر.

التداول على المدى المتوسط:

يمكن للمتداولين على المدى المتوسط ​​استخدام فترات حساب أطول

للحصول على إشارات تداول أكثر دقة،

مع احتمال وجود إشارات خاطئة أقل.

التداول على المدى الطويل:

يستخدم متداولو المراكز طويلة الأجل

فترات حساب أطول للحصول على إشارات تداول أكثر استقرارًا،

مع احتمال وجود إشارات خاطئة أقل.

• تقلب السوق:

في الأسواق المتقلبة،

قد تكون فترات الحساب الأقصر أكثر ملاءمة

للحصول على إشارات تداول سريعة.

أهداف التداول:

يعتمد اختيار فترة الحساب على أهداف التداول

ومستوى المخاطر المقبول.

العائد على المخاطرة والحد الأقصى لخسارة الارباح
استراتيجيات الاستثمار: خارطة طريقك نحو مستقبل مالي مزدهر

فيما يلي بعض فترات الحساب الشائعة لمؤشر RSI:

• 9-11: تُستخدم في التداول اليومي للحصول على إشارات تداول سريعة.
• 14: هي الإعداد الافتراضي لمؤشر RSI وتناسب العديد من المتداولين.
• 21-30: تُستخدم في التداول على المدى المتوسط ​​والمدى الطويل للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد فترات حساب شائعة،

ولا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع.

أفضل طريقة لتحديد فترة الحساب المناسبة لك هي تجربة فترات مختلفة

وحدد ما هو أفضل لأسلوبك وأهدافك.

• ابدأ بفترة حساب قصيرة:

إذا كنت جديدًا في استخدام مؤشر RSI،

فمن الأفضل البدء بفترة حساب قصيرة

مثل 9 أو 11.

يمكنك زيادة فترة الحساب لاحقًا

مع اكتساب المزيد من الخبرة.

• راقب تقلب السوق:

في الأسواق المتقلبة،

قد تكون فترات الحساب الأقصر أكثر ملاءمة.

قم بتعديل فترة الحساب حسب تقلب السوق.

• جرب فترات حساب مختلفة:

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع

عند اختيار فترة الحساب.

جرب فترات مختلفة

وحدد ما هو أفضل لأسلوبك وأهدافك.

خطوط اتجاه RSI

تعتمد هذه الاستراتيجية على رسم خطوط اتجاه على مؤشر RSI نفسه، بدلاً من استخدامه لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع. يساعدك هذا على تحديد اتجاه الزخم في السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

رسم خط اتجاه RSI:

حدد نقطتين على مؤشر RSI تمثلان قمتين أو قاعين متتاليين.

قم بربط النقطتين بخط مستقيم.

إذا كان الخط مائلًا للأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي في الزخم.

إذا كان الخط مائلًا للأسفل، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي في الزخم.

استخدام خطوط اتجاه RSI:

نقاط الاختراق:

إذا اخترق مؤشر RSI خط اتجاه صاعد، فقد يكون هذا إشارة إلى انعكاس الاتجاه إلى اتجاه هبوطي.

نقاط الانهيار:

إذا اخترق مؤشر RSI خط اتجاه هابط، فقد يكون هذا إشارة إلى انعكاس الاتجاه إلى اتجاه صاعد.

التباعد:

إذا كان مؤشر RSI يتحرك في اتجاه مخالف لحركة السعر، فقد يكون هذا إشارة إلى ضعف الاتجاه الحالي.

مثال:

في الرسم البياني التالي للدولار الأمريكي/الين الياباني، يمكننا ملاحظة ما يلي:

خط اتجاه صاعد:

يشير إلى اتجاه صعودي في الزخم.

نقاط الاختراق:

يُظهر الرسم البياني نقطتين حيث اخترق مؤشر RSI خط الاتجاه الصاعد. تزامنت هذه النقاط مع انعكاسات في اتجاه السعر.

التباعد:

يُظهر الرسم البياني أيضًا مثالاً على التباعد. في منتصف الرسم البياني، كان مؤشر RSI يتحرك في اتجاه هبوطي بينما كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد. كان هذا إشارة إلى ضعف الاتجاه الصاعد، وتبعه انعكاس في اتجاه السعر.

ملاحظة:

رسم خط اتجاه RSI هو أمر ذاتي إلى حد ما. يمكنك ربط نقطتين أو أكثر ومد الخط لرؤية مستويات الدعم والمقاومة واستخدام ذلك كدليل.

من المهم استخدام خطوط اتجاه RSI مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد إشارات التداول.

استراتيجيات التقلب:

استخدام مؤشر RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق المتقلبة.

استراتيجيات الانعكاس:

استخدام مؤشر RSI لتحديد نقاط الانعكاس في اتجاهات السوق.